10 Opções Estratégias para saber.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
10 Opções Estratégias para saber.
Muitas vezes, os comerciantes saltam no jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de quantas estratégias de opções estão disponíveis para limitar seus riscos e maximizar o retorno. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a aproveitar a flexibilidade e o poder total das opções como veículo comercial. Com isso em mente, reunimos esta apresentação de slides, que esperamos reduzir a curva de aprendizado e apontar você na direção certa.
1. Chamada coberta.
Além de comprar uma opção de chamada nua, você também pode se envolver em uma chamada coberta básica ou estratégia de compra e gravação. Nesta estratégia, você compraria os ativos de forma direta e, simultaneamente, escreveria (ou venderia) uma opção de compra sobre esses mesmos ativos. Seu volume de ativos de propriedade deve ser equivalente ao número de ativos subjacente à opção de compra. Os investidores costumam usar essa posição quando tiverem uma posição de curto prazo e uma opinião neutra sobre os ativos e buscam gerar lucros adicionais (através do recebimento do prêmio de chamada) ou proteger contra uma potencial queda no valor do ativo subjacente. (Para mais informações, leia Estratégias de chamada coberta para um mercado em queda.)
2. Married Put.
Em uma estratégia de colocação casada, um investidor que compra (ou atualmente possui) um ativo particular (como ações), compra simultaneamente uma opção de venda para um número equivalente de ações. Os investidores usarão essa estratégia quando tiverem alta no preço do imobilizado e desejam se proteger contra potenciais perdas a curto prazo. Esta estratégia funciona essencialmente como uma apólice de seguro, e estabelece um piso se o preço do activo mergulhar dramaticamente. (Para obter mais informações sobre como usar essa estratégia, consulte Married Puts: A Relação de Proteção.)
3. Bull Call Spread.
Em uma estratégia de propagação de chamadas de touro, um investidor irá simultaneamente comprar opções de compra a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais alto. Ambas as opções de compra terão o mesmo mês de vencimento e ativo subjacente. Este tipo de estratégia de spread vertical é freqüentemente usado quando um investidor é otimista e espera um aumento moderado no preço do ativo subjacente. (Para saber mais, leia o Vertical Bull e Bear Credit Spreads.)
4. Bear Put Spread.
O urso coloca a estratégia de propagação é outra forma de propagação vertical, como a propagação do touro. Nesta estratégia, o investidor irá simultaneamente comprar opções de venda a um preço de exercício específico e vender o mesmo número de posições a um preço de exercício menor. Ambas as opções seriam para o mesmo bem subjacente e terão a mesma data de validade. Este método é usado quando o comerciante é descendente e espera que o preço do ativo subjacente diminua. Oferece ganhos limitados e perdas limitadas. (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Bear Put Spreads: uma alternativa rujir para venda a descoberto.)
Investopedia Academy "Opções para iniciantes"
Agora que você aprendeu algumas estratégias de opções diferentes, se você estiver pronto para dar o próximo passo e aprender a:
Melhore a flexibilidade em seu portfólio adicionando opções Abordagem Chamadas como pagamentos pendentes, e Coloca como seguro Interprete as datas de validade e distingue o valor intrínseco do valor do tempo. Calcule os breakevens e a gestão de riscos Explore conceitos avançados, tais como spreads, straddles e strangles.
5. Colar de proteção.
Uma estratégia de colar de proteção é realizada pela compra de uma opção de venda fora do dinheiro e na escrita de uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo objeto subjacente (como ações). Esta estratégia é frequentemente utilizada pelos investidores depois de uma posição longa em um estoque ter experimentado ganhos substanciais. Desta forma, os investidores podem bloquear lucros sem vender suas ações. (Para mais informações sobre esses tipos de estratégias, consulte Não esquecer seu colar de proteção e como funciona um colar de proteção.)
6. Long Straddle.
Uma estratégia de opções longas de straddle é quando um investidor compra uma opção de chamada e venda com o mesmo preço de exercício, o ativo subjacente e a data de validade simultaneamente. Um investidor geralmente usará essa estratégia quando acreditar que o preço do ativo subjacente se moverá de forma significativa, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. Essa estratégia permite ao investidor manter ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de ambos os contratos de opções. (Para mais, leia Straddle Strategy A Simple Approach to Neutral de mercado.)
7. Strangle longo.
Em uma estratégia de opções de estrangulamento longo, o investidor compra uma opção de compra e oferta com o mesmo vencimento e ativos subjacentes, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela normalmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções estarão fora do dinheiro. Um investidor que usa essa estratégia acredita que o preço do recurso subjacente experimentará um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento irá demorar. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções; Os estrangulamentos normalmente serão menos caros do que estradas porque as opções são compradas fora do dinheiro. (Para mais, veja Obter uma forte retenção no lucro com Strangles.)
8. Mariposa espalhada.
Todas as estratégias até este ponto exigiram uma combinação de duas posições ou contratos diferentes. Em uma estratégia de opções de propagação de borboleta, um investidor irá combinar uma estratégia de spread de touro e uma estratégia de spread de urso e usar três preços de exercício diferentes. Por exemplo, um tipo de propagação de borboleta envolve a compra de uma opção de chamada (colocada) no preço de ataque mais baixo (mais alto), enquanto vende duas opções de compra (colocadas) em um preço de ataque mais alto (mais baixo) e, em seguida, uma última chamada (colocar) opção em um preço de exercício ainda maior (menor). (Para mais informações sobre esta estratégia, leia Configurando Traps de lucro com Butterfly Spreads.)
9. Condor de ferro.
Uma estratégia ainda mais interessante é o condador de ferro. Nesta estratégia, o investidor simultaneamente mantém uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. O condor de ferro é uma estratégia bastante complexa que definitivamente requer tempo para aprender, e pratica dominar. (Recomendamos ler mais sobre esta estratégia em Take Flight With A Iron Condor, você deve rebarrar para Iron Condors? E tente a estratégia para si mesmo (sem risco!) Usando o Simulador Investopedia.)
10. Borboleta de ferro.
A estratégia de opções finais que demonstraremos aqui é a borboleta de ferro. Nesta estratégia, um investidor irá combinar uma estrada longa ou curta com a compra ou venda simultânea de um estrangulamento. Embora semelhante a uma propagação de borboletas, esta estratégia difere porque usa chamadas e colocações, em oposição a uma ou outra. Os lucros e perdas são ambos limitados dentro de um intervalo específico, dependendo dos preços de exercício das opções usadas. Os investidores geralmente usarão opções fora do dinheiro em um esforço para reduzir os custos e limitar o risco. (Para saber mais, leia o que é uma estratégia de opção de borboleta de ferro?)
4 estratégias comuns de negociação ativa.
O comércio ativo é o ato de comprar e vender títulos com base em movimentos de curto prazo para lucrar com os movimentos de preços em um gráfico de ações de curto prazo. A mentalidade associada a uma estratégia de negociação ativa difere da estratégia de longo prazo de compra e retenção. A estratégia de compra e retenção emprega uma mentalidade que sugere que os movimentos de preços a longo prazo superarão os movimentos de preços no curto prazo e, como tal, os movimentos de curto prazo devem ser ignorados. Os comerciantes ativos, por outro lado, acreditam que os movimentos de curto prazo e a captura da tendência do mercado são os lucros obtidos. Existem vários métodos utilizados para realizar uma estratégia de negociação ativa, cada uma com ambientes de mercado adequados e riscos inerentes à estratégia. Aqui estão quatro dos tipos mais comuns de negociação ativa e os custos internos de cada estratégia. (A negociação ativa é uma estratégia popular para aqueles que tentam superar a média do mercado. Para saber mais, veja como superar o mercado.)
O comércio diário é talvez o estilo de negociação ativo mais conhecido. Muitas vezes, é considerado um pseudônimo para negociação ativa. O comércio diário, como o próprio nome indica, é o método de compra e venda de títulos no mesmo dia. As posições são fechadas no mesmo dia em que são tomadas e nenhuma posição é realizada durante a noite. Tradicionalmente, o comércio diário é feito por comerciantes profissionais, como especialistas ou fabricantes de mercado. No entanto, a negociação eletrônica abriu essa prática para comerciantes novatos. (Para leitura relacionada, veja também Day Trading Strategies For Beginners.)
[Aprender qual estratégia vai funcionar melhor para você é uma das primeiras etapas que você precisa tomar como comerciante aspirante. Se você está interessado em fazer o dia, o Curso de Tradutor do Dia da Academia Investopedia pode ensinar-lhe uma estratégia comprovada que inclui seis tipos diferentes de negócios. ]
Alguns realmente consideram a negociação de posições como uma estratégia de compra e retenção e não negociação ativa. No entanto, a negociação de posição, quando realizada por um comerciante avançado, pode ser uma forma de negociação ativa. A negociação de posições usa gráficos de longo prazo - em qualquer lugar do dia a mês - em combinação com outros métodos para determinar a tendência da direção atual do mercado. Este tipo de comércio pode durar vários dias a várias semanas e às vezes mais, dependendo da tendência. Os comerciantes da Tendência procuram maiores ou mais altos sucessivos ou altos baixos para determinar a tendência de uma segurança. Ao saltar e montar a "onda", os comerciantes de tendências pretendem beneficiar tanto da desvantagem como dos movimentos do mercado. Os comerciantes tendem a determinar a direção do mercado, mas eles não tentam prever nenhum nível de preço. Normalmente, os comerciantes de tendências pulam na tendência depois de se estabelecer, e quando a tendência se rompe, eles geralmente saem da posição. Isso significa que, em períodos de alta volatilidade do mercado, a negociação de tendências é mais difícil e suas posições geralmente são reduzidas.
Quando uma tendência se rompe, os comerciantes de swing geralmente entram no jogo. No final de uma tendência, geralmente há uma certa volatilidade de preços à medida que a nova tendência tenta estabelecer-se. Os comerciantes Swing compram ou vendem como a volatilidade dos preços. Os negócios Swing geralmente são mantidos por mais de um dia, mas por um período mais curto do que os negócios de tendências. Os comerciantes Swing muitas vezes criam um conjunto de regras comerciais baseadas em análises técnicas ou fundamentais; Essas regras comerciais ou algoritmos são projetados para identificar quando comprar e vender uma segurança. Enquanto um algoritmo de troca de balanço não precisa ser exato e prever o pico ou o vale de um movimento de preço, ele precisa de um mercado que se mova em uma direção ou outra. Um mercado limitado ou paralelo é um risco para os comerciantes swing. (Para mais informações sobre negociação de swing, veja nossa Introdução ao Swing Trading.)
Scalping é uma das estratégias mais rápidas empregadas pelos comerciantes ativos. Inclui a exploração de várias lacunas de preços causadas por spreads de lances / pedidos e fluxos de pedidos. A estratégia geralmente funciona fazendo o spread ou a compra ao preço da proposta e a venda no preço do pedido para receber a diferença entre os dois pontos de preço. Os Scalpers tentam manter suas posições por um curto período, diminuindo assim o risco associado à estratégia. Além disso, um scalper não tenta explorar grandes movimentos ou mover grandes volumes; Em vez disso, eles tentam aproveitar os pequenos movimentos que ocorrem com freqüência e movem pequenos volumes com mais freqüência. Uma vez que o nível de lucros por comércio é pequeno, os scalpers procuram mercados mais líquidos para aumentar a freqüência de seus negócios. E ao contrário dos comerciantes de swing, os scalpers gostam de mercados silenciosos que não são propensos a movimentos repentinos de preços para que possam potencialmente fazer a propagação repetidamente nos mesmos preços de oferta / pedido. (Para saber mais sobre esta estratégia de negociação ativa, leia Scalping: Pequenos lucros rápidos podem ser adicionados.)
Custos inerentes às estratégias de negociação.
Há uma razão pela qual as estratégias de negociação ativa foram empregadas apenas por comerciantes profissionais. Não só ter uma corretora interna reduz os custos associados ao comércio de alta freqüência, mas também garante uma melhor execução comercial. Comissões mais baixas e melhor execução são dois elementos que melhoram o potencial de lucro das estratégias. Importantes compras de hardware e software são necessárias para implementar com êxito essas estratégias, além de dados de mercado em tempo real. Esses custos tornam bem sucedida implementar e lucrar com o comércio ativo um pouco proibitivo para o comerciante individual, embora nem todos sejam incomuns.
Os comerciantes ativos podem empregar uma ou várias das estratégias acima mencionadas. No entanto, antes de decidir sobre o envolvimento nessas estratégias, os riscos e custos associados a cada um precisam ser explorados e considerados. (Para leitura relacionada, veja também as Técnicas de Gerenciamento de Riscos para Tradutores ativos.)
Negociação de investimento bem sucedida para comerciantes de investidores.
Investir Estratégias de Negociação.
Outros recursos de informação.
Gap Analysis Trading Strategies.
Como negociar as maiores oportunidades de negociação de probabilidade com lacunas de preços.
Ao negociar o seu mercado favorito, você vê uma formação de preços clássica: um intervalo de preços. Agora, o que você faz? O analista sénior de commodities da EWI, Jeffrey Kennedy, possui técnicas testadas no mercado para mostrar como antecipar e mover as oportunidades apresentadas por esse padrão de mercado facilmente identificável.
Quais são as lacunas de negociação e por que acontecem?
Você já se perguntou o que causa lacunas nos gráficos de preços e o que eles significam? Bem, você veio ao lugar certo. Apenas no caso, uma lacuna é uma área em um gráfico de preços em que não houve negócios. Normalmente isso ocorre entre o fechamento do mercado em um dia e o dia seguinte é aberto. Lote de coisas pode causar isso, como um relatório de ganhos que sai após o fechamento do mercado de ações do dia. Se os ganhos fossem significativamente mais altos do que o esperado, muitos investidores poderiam fazer pedidos de compra para o dia seguinte. Isso pode resultar na abertura de preços superior ao fechamento do dia anterior. Se a negociação desse dia continuar a ser negociada acima desse ponto, haverá uma lacuna no gráfico de preços. As lacunas podem oferecer evidências de que algo importante aconteceu com os fundamentos ou a psicologia da multidão que acompanha esse movimento do mercado. Antes de entrar nos diferentes tipos de lacunas, aqui está um gráfico que mostra uma lacuna para que você saiba do que estamos falando.
As lacunas aparecem com mais frequência nos gráficos diários, onde cada dia é uma oportunidade para criar uma lacuna de abertura. As lacunas nos gráficos semanais ou mensais são bastante raras: a diferença teria que ocorrer entre o fechamento de sexta-feira e a abertura de segunda-feira para os gráficos semanais e entre o último dia do fechamento do mês e o primeiro dia do próximo mês para os gráficos mensais. As lacunas podem ser subdivididas em quatro categorias básicas: Common, Breakaway, Runaway e Exhaustion.
Às vezes referido como uma lacuna comercial ou uma lacuna de área, a lacuna comum é geralmente sem intercorrências. Na verdade, elas podem ser causadas por uma ação que vai ex-dividendo quando o volume de negociação é baixo. Essas lacunas são comuns (obtê-lo?) E geralmente são preenchidas com bastante rapidez. "Obter preenchido" significa que a ação de preço mais tarde (alguns dias a algumas semanas) geralmente se retrai pelo menos até o último dia antes da lacuna. Isso também é conhecido como fechar a lacuna. Aqui está um gráfico de duas lacunas comuns que foram preenchidas. Observe que, após a lacuna, os preços caíram pelo menos para o início da lacuna? Isso é chamado de fechamento ou preenchendo a lacuna.
Uma lacuna comum geralmente aparece em uma faixa comercial ou área de congestionamento, e reforça a aparente falta de interesse no estoque naquele momento. Muitas vezes isso é ainda mais exacerbado pelo baixo volume de negócios. Estar ciente desses tipos de lacunas é bom, mas duvidoso que elas produzam oportunidades comerciais.
As brechas de divisão são emocionantes. Eles ocorrem quando a ação de preço está saindo de sua faixa de negociação ou área de congestionamento. Para entender lacunas, é preciso compreender a natureza das áreas de congestionamento no mercado. Uma área de congestionamento é apenas uma faixa de preço em que o mercado negociou por algum período de tempo, geralmente algumas semanas aproximadamente. A área próxima ao topo da área de congestionamento geralmente é a resistência quando abordada por baixo. Da mesma forma, a área perto da parte inferior da área de congestionamento é apoiada quando abordada de cima. Para sair dessas áreas, é necessário o entusiasmo do mercado e, também, muitos mais compradores do que os vendedores de fuga ou mais vendedores do que os compradores por fuga.
Uma boa confirmação das lacunas de negociação é se eles estão associados a padrões de gráficos clássicos. Por exemplo, se um triângulo ascendente de repente tiver uma diferença de fuga para o lado positivo, isso pode ser um comércio muito melhor do que um espaço de separação sem um bom padrão de gráfico associado a ele. O gráfico abaixo mostra o triângulo ascendente normalmente otimista (plano superior e crescente, linha de tendência inferior) com um espaço de separação para o lado positivo, como seria de esperar com um triângulo ascendente.
As lacunas de fuga também são chamadas de lacunas de medição e são melhor descritas como lacunas que são causadas pelo aumento do interesse no estoque. Para as lacunas desenfreadas para o lado positivo, geralmente representa os comerciantes que não entraram durante o movimento inicial da tendência ascendente e enquanto esperavam um retracement no preço, decidiram que não aconteceria. O aumento do interesse de compra acontece de repente, e as diferenças de preço acima do fechamento do dia anterior. Este tipo de vazamento desenfreado representa um estado de quase pânico nos comerciantes. Além disso, uma boa tendência de alta pode ter falhas descontroladas causadas por notícias importantes que causam novo interesse no estoque. No gráfico abaixo, observe o aumento significativo no volume durante e após o intervalo de fuga.
As lacunas de fuga podem também ocorrer nas tendas de baixa. Isso geralmente representa uma maior liquidação desse estoque por comerciantes e compradores que ficam à margem. Estes podem se tornar muito sérios, pois aqueles que estão segurando o estoque acabarão por entrar em pânico e vender - mas vendem a quem? O preço deve continuar a diminuir e diminuir a procura para encontrar compradores. Não é uma boa situação.
As lacunas de exaustão são aquelas que acontecem perto do final de uma boa tendência de alta ou baixa. São muitas vezes o primeiro sinal do fim desse movimento. Eles são identificados por alto volume e grande diferença de preço entre o fechamento do dia anterior e o novo preço de abertura. Eles podem ser facilmente confundidos com lacunas de fuga se não se notar o volume excepcionalmente alto.
Há um velho ditado de que o mercado abomina um vácuo e todas as lacunas serão preenchidas. Embora isso possa ter algum mérito para as lacunas comuns e de exaustão, a posse de posições que esperam fugas ou as lacunas desenraigadas a serem preenchidas pode ser devastadora para o seu portfólio. Da mesma forma, aguardar para embarcar uma tendência esperando que os preços preencham uma lacuna pode fazer você perder a grande jogada. As lacunas são um desenvolvimento técnico significativo na ação do preço e na análise de gráficos, e não devem ser ignoradas. A Análise Japonesa de Castiçal é preenchida com padrões que dependem de lacunas para cumprir seus objetivos.
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Interesse aberto para os comerciantes de opções.
Quando você examina uma cadeia de opções, haverá uma coluna intitulada juros em aberto, que pode ser uma ferramenta muito útil para os operadores de opções.
O interesse aberto mostra que todos os contratos de opções abertas que estão disponíveis para exercícios não foram encerrados. Por exemplo, se você abrisse ou iniciasse uma negociação comprando 10 opções de compra da IBM de um vendedor de opções que também abrisse sua posição, a coluna de juros em aberto aumentaria em 10 contratos, em outras palavras, 10 contratos seriam adicionados aos juros em aberto de hoje.
Se você decidiu vender ou liquidar sua posição e vender seus 10 contratos da IBM para alguém que também fechava sua posição, os juros abertos seriam reduzidos em 10 chamadas.
Os comerciantes de maneira única que utilizam o interesse aberto são determinar os níveis de oferta e demanda para o ativo subjacente. Por exemplo, vamos supor que você esteja querendo comprar uma opção de compra de ações da ABC com preço de US $ 50,00 por ação e você acredita que a ação subirá para US $ 70,00 por ação nos próximos 3 meses. Quando você olha para as opções de compra que expiram daqui a quatro meses, você descobre que a participação aberta na opção de preço de exercício 70 é de apenas 10 contratos, enquanto a participação aberta na opção de preço de exercício 60 é de 500 contratos.
Isso me diz que a maioria dos especuladores não acredita que as ações subjacentes vão subir para US $ 70,00 nos próximos três meses e eu posso querer considerar a compra de uma opção de preço de exercício menor ou reconsiderar o negócio porque o sentimento é contra o estoque mudando até US $ 70,00 por ação durante os próximos meses.
Outra maneira muito simples de usar o interesse aberto é determinar se o sentimento geral sobre os ativos subjacentes que você está analisando é de alta ou baixa. Digamos que você esteja olhando para as ações da ABC e, mais uma vez, o preço da ação seja de US $ 50,00 por ação. Quando você olha para a coluna de interesse aberto, a opção de compra do preço de operação 50 tem um interesse aberto de apenas 100, enquanto a opção de preço de preço de 50 tem interesse aberto de 500.
Isso me diria que o sentimento atual do mercado para essa ação é pessimista, uma vez que o juro aberto é 10 vezes maior para a opção de venda em comparação com a opção de compra, isso me diria que o sentimento atual favorece a movimentação de ações da ABC. mais baixo.
Se, por outro lado, as opções de compra de dinheiro tiveram maior interesse aberto do que as opções de colocação de dinheiro, então eu concluiria que o sentimento é otimista.
Se, por outro lado, você achar que os juros em aberto para a opção de compra de dinheiro e a opção de venda de dinheiro são semelhantes entre si, evite usar juros em aberto como um indicador de opinião direcional. Eu acho que isso funciona melhor quando os números de interesse aberto que favorecem as chamadas ou as puts superam o outro lado por uma margem muito grande.
Por último, outra maneira muito comum de utilizar interesse aberto é monitorar atividades de opções incomuns. Por exemplo, se o estoque da ABC for negociado em US $ 50,00 e a opção de compra de preço de exercício de US $ 60 que expira em 1 mês tem interesse aberto de 10 mil contratos e, nas próximas sessões de negociação, o interesse aberto aumenta drasticamente, isso implicaria que os especuladores estão acumulando essa opção porque eles acreditam que o estoque ABC vai se mover mais alto nas próximas semanas. Da mesma forma, se o interesse aberto aumentasse drasticamente em um curto período de tempo em uma opção fora da opção de pagamento de dinheiro, o preço de exercício de US $ 40, por exemplo, implicaria que os especuladores acreditam que o estoque ABC vai se mover para baixo.
O rastreio para um aumento incomum no interesse aberto é tão popular que várias empresas de análise financeira se especializam na seleção de opções com grandes mudanças de interesse aberto em um curto período de tempo.
Eu pessoalmente acho que manter um olho nos níveis de participação aberta do índice de ações, para diferentes opções de níveis de preços de exibição, oferece-me uma excelente ferramenta de análise para os balanços de preços de curto prazo, além de níveis de suporte e resistência.
Desejando o melhor em sua negociação.
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11 Estratégias de Negociação Easy Gap.
11 Estratégias de Negociação Easy Gap.
Estou listando minhas 11 estratégias de negociação de lacunas mais fáceis para você experimentar. Gap trading se adapta a cada estilo de negociação, desde o dia de negociação até a negociação de opções.
Se você não sabe quais as lacunas ainda estão, primeiro obtenha o meu guia complementar, The Gap Method. Leia tudo o resto antes de ler as estratégias de negociação de lacunas abaixo.
1. Day Trading.
As brechas comerciais diárias são possíveis, lucrativas e fáceis. Quase todas as ações abrem a um preço diferente do que fecha. Se você "Apostar na direção do preenchimento da lacuna" todos os dias, você estará certo quase 100% do tempo.
Se um estoque abrir mais alto do que ele fechou ontem, baixe o estoque. Se abrir mais baixo, compre o estoque. Feche sua posição assim que o espaço estiver preenchido.
Con: Precisa de uma grande quantidade de dinheiro para começar.
2. Opções de negociação.
A negociação de opções pode ser complexa por causa da grande quantidade de estratégias de negociação de opções. Além das simples opções de chamada e colocação, que lhe permitem 100 vezes a alavancagem de um estoque sem o preço, você possui métodos para gerar renda imediata, lucrar com o tempo e até lucrar ao adivinhar a região comercial de um estoque em uma data específica. A maioria das opções que os comerciantes começam com chamadas simples, recebendo até 100 vezes o lucro que o comprador de ações obtém, mas você pode considerar outras estratégias de negociação de opções.
No geral, com opções de negociação, você tem muitas opções (chatigo). Assim, para as opções de negociação em lacunas, eu vou definir as estratégias de opções principais disponíveis para você. Leia o seguinte para uma lista de estratégias úteis na negociação de opções.
3. Credit Spread.
Em um spread de crédito, você vende uma opção e compra outra opção mais barata. Desta forma, você está ganhando dinheiro com a opção vendida e protegendo-se contra a perda na opção comprada. Para as lacunas, é melhor jogar isso em brechas de separação que parecem continuarem longe da lacuna.
Prós: renda instantânea, proteção contra risco, você não precisa ter direito ao lucro.
Contras: você precisa de muita margem para os spreads de crédito mais lucrativos.
4. Distribuição de débito.
Um spread de débito é como um spread de crédito, mas para trás. Para um spread de débito, você compra a opção mais cara e vende uma opção menos dispendiosa. A opção comprada aumenta em valor à medida que o estoque vai na direção desejada; A opção vendida protege você contra a deterioração do tempo.
Quando você joga uma distribuição de débito nas lacunas, você normalmente deve apontar para lacunas de área, pois você saberá seu alvo de preço com uma lacuna de área. Coloque a opção vendida no seu preço alvo. Compre a outra opção no dinheiro ou no dinheiro.
Prós: rentável e proteção contra a decadência do tempo.
Contras: Seu lucro é limitado à diferença nos preços de exercício, tempos 100 (por exemplo, para um spread de débito de 21 e 30, você só pode ganhar $ 900 no máximo, por mais alto que seja o estoque).
5. Borboleta de ferro.
Uma borboleta de ferro está jogando dois spreads de crédito ao mesmo tempo, com a chamada vendida e vendida colocando o mesmo preço de exercício. Você obtém o benefício de ambos os spreads de crédito. Você só deve usar uma borboleta de ferro quando você acredita que o estoque permanecerá em ou ao redor do preço atual.
Quando você joga uma borboleta de ferro depois de uma lacuna, você está obtendo mais dinheiro do que seria se você não tivesse jogado depois de uma lacuna. A razão é que as lacunas aumentam a volatilidade do estoque, e o preço da borboleta de ferro está ligado à volatilidade. Geralmente, você quer jogar uma borboleta de ferro depois de uma lacuna separada que você acha que irá nivelar.
Prós: Lotes de renda (em torno do dobro do spread de crédito)
Con: você tem que ter muita certeza da estabilidade do estoque para escolher o preço de exercício correto para as opções vendidas.
6. Condor de ferro.
O condador de ferro funciona muito bem como a borboleta de ferro: você está jogando dois spreads de crédito ao mesmo tempo. No entanto, as opções vendidas não têm o mesmo preço de exercício - há algum espaço entre os preços de exercício. Enquanto o estoque for entre esses dois preços de exercício quando as opções expiram, você pode manter todos os rendimentos obtidos de jogar o condor de ferro.
Para lacunas, você deve, como a borboleta de ferro, se concentrar em lacunas de separação que você acredita que irá se estabilizar. Determine a área em que o estoque se estabilizará e venderá as opções nos preços de exercício que determinam o alcance dessa área. Por exemplo, se um estoque tenha chegado a US $ 44, e você acha que vai ficar entre US $ 43 e US $ 45, venda uma chamada em 45 e uma pontuação em 43.
Prós: Quase tão rentável quanto a borboleta de ferro, mas você não precisa ser tão preciso em suas previsões.
Contras: Menos lucro do que a borboleta de ferro e requer a maior margem de todas as jogadas de opções.
7. Calendário espalhado.
O spread do calendário é outra estratégia de opções "de lado" que permite lucrar quando uma ação se estabiliza. Para um spread de calendário, você usa duas opções (chamadas ou puts, geralmente não importa). As opções são idênticas, exceto duas coisas: a data de validade e se você está comprando ou vendendo.
Novamente, para estratégias laterais, como a propagação do calendário, você quer jogá-las em lacunas separadas que se estabilizarão. Se o estoque for negociado em US $ 44 e você pensa que vai ficar em US $ 44, venda uma venda em US $ 44 e compre uma venda em US $ 44, com a compra comprada com uma data de validade posterior. Desta forma, você se beneficia da decadência do tempo e tem a capacidade de "pivô" comprando novamente a opção vendida, transformando sua peça em uma chamada pura ou colocada.
Prós: Ganhe lucro, não há necessidade de margem, super barato e a capacidade de pivô.
Contras: as margens de lucro tendem a ser pequenas.
8. Penny Stocks.
Negociar estoques de moeda de um centavo em lacunas é uma boa idéia, desde que a lacuna implica que o estoque será otimista. Os estoques Penny podem trazer margens de lucro que poucas ações de blue-chip podem. E quando você joga em lacunas, você tira muito da adivinhação de quais ações de penny escolher.
A melhor diferença para jogar o estoque de moeda de um centavo é o hiato de continuação ascendente. As lacunas de continuação indicam boas notícias para o estoque, o que deve impulsionar o estoque até que os investidores se envolvam. Como as lacunas de continuação raramente acontecem em ações de moeda de um centavo que não possuem o verdadeiro potencial como empresa, elas também são boas indicações para os investidores sobre quais ações do penny são adequadas para uma estratégia de "comprar e manter".
Prós: Potencial para lucros enormes e barato para comprar.
Contras: o fenômeno da bomba e do despejo pode fazer você perder seus ganhos tão rapidamente quanto você obteve.
Principais tipos de lacunas.
9. Lacunas da área.
A diferença de área ocorre em um pequeno volume e dentro da região comercial padrão. Normalmente, as lacunas na área não significam nada de notável e são apenas devido ao ruído no mercado. No entanto, você ainda pode lucrar com lacunas de área se você souber que a maioria das lacunas de área se enchem.
Para jogar uma lacuna de área, aposte na direção do fechamento da lacuna. Então, para um déficit, reduza o estoque ou compre uma opção de venda (ou spread de débito como acima). Para um espaço para baixo, compre o estoque ou compre uma opção de compra.
Prós: previsível e seguro.
Contras: O potencial de lucro tende a ser limitado ao tamanho da lacuna (por exemplo, uma diferença de $ 7 a $ 9 apenas lhe dá cerca de US $ 2 de lucro por ação)
10. Lacunas de separação.
O intervalo de separação ocorre quando um estoque "pula" (ou cai) longe de sua região comercial padrão. É quase sempre acompanhado de um aumento estatisticamente significativo no volume. O intervalo de separação tende a ser em resposta a algum evento de notícias, como um relatório de ganhos ou uma mudança na estrutura da empresa (por exemplo, demissão do CEO).
Para desempenhar um espaço de separação, primeiro você deve analisar os castiçais após a lacuna para garantir que o espaço se alargue (a direção em movimento tem impulso por trás). Desta forma, você pode fazer uma aposta nessa direção. Se você vê os castiçais após o intervalo como estável, este é o melhor momento para jogar uma estratégia de opções laterais, como o calendário espalhado.
Prós: enorme potencial de lucro.
Contras: se você julgar mal um espaço de separação, você poderia perder muito.
11. Lacunas de Continuação.
As lacunas de continuação são semelhantes a lacunas de separação. Na verdade, eles são os mesmos que impedem o fato de que, para uma lacuna de continuação, a tendência antes da "separação" já estava na direção dessa separação. Você poderia dizer que uma lacuna de continuação (para cima / para baixo) é um evento de notícias (bom / ruim) para um estoque já (forte / fraco).
Deslocar as lacunas de continuação em ações de baixo custo, como penny stocks. Reproduza as lacunas de continuação em estoques de alto preço que estão condenados a falhar (por exemplo, Blackberry depois que o iPhone saiu). Você pode querer usar estratégias de opções para limitar seus riscos.
Prós e contras: o mesmo que para lacunas de separação.
Clique aqui para obter mais informações sobre lacunas de negociação.
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